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股票行情  2021-02-22 10:45:08

本周a股市场整体呈现震荡反弹趋势。10月份市场开始这轮上涨,很多人都在期待跨年度行情能不能来。从2019年初的情况来看,当时出现了一波跨年度行情,尤其是春节过后,前海开源基金在2018年10月行情最低谷的时候率先提出“一盘清棋,全面加仓”,抓住了那一波跨年度行情的机会。

现在,一年过去了,今年,在疫情的冲击下,全球经济经历了比较大的下滑。a股市场也两次跌入金坑,但都顽强地爬出了金坑。a股市场能否在今年年底掀起又一个跨年度行情?

影响a股的新闻

目前应该影响a股市场的消息主要包括几个方面。第一,从经济基本面来看,海外经济还是比较差的,尤其是欧美,疫情控制后中国经济明显反弹。a股市场的表现与经济的长期关系很大,经济复苏是股市长期走强的基础。

第二点是外部不确定性逐渐消除。

第三,年底是传统的消费旺季,所以一些消费板块率先上涨。比如我一直建议重点关注的白酒,最近白酒类股出现大幅反弹。白酒股的表现已经超出了很多投资者的预期。白酒、医药、餐饮是我最关注的三大消费板块,都值得长期配置。当然,由于集中采购降价,医疗器械板块大幅下跌,整个医药行业呈现出回调。自从辉瑞在新冠肺炎宣布疫苗研发成功后,国内疫苗类股再次下跌,医药类股今年上半年涨幅过大,所以今年下半年获利是合理的。但是从长期来看,领先的医药股还是值得长期关注的。

近期影响市场的因素还包括人们更加关注蚂蚁停牌。由于网上贷款新规定的出台,蚂蚁为了保护投资者的利益,已经暂停上市。根据网贷新规,蚂蚁的业务杠杆率将大幅下降,影响蚂蚁的盈利能力,因此估值逻辑将发生根本改变。当蚂蚁在10月份寻求上市时,我提醒大家要小心印刷错误的风险。暂停上市现在验证了我当时给你的提示。它的盈利模式能否持续,它的估值能否以科技股的估值为基础,还是很不一样的。

互联网平台反垄断新规对阿里、腾讯、JD.COM等科技互联网巨头影响相对较大,近期调整幅度相对较大。关于互联网经济,应该说这几年我们的工作和生活方式发生了深刻的变化,这些巨头也获得了相对较大的垄断利润。当然,这些平台有必要实施反垄断,规范发展,防止侵犯消费者权益的现象。

当然,互联网巨头为我们的工作和生活做出了巨大的贡献,也给我们带来了提高工作效率和生活效率的途径。技术进步势不可挡,发展过程中要注意反垄断,有利于行业长期健康发展。

中国资产对外资相对有吸引力

现在a股市场已经开始了一轮上涨。从经济基本面和市场轮转来看,跨年行情值得期待。一方面,10月份刚刚公布的CPI大幅下降,与加息有关,去年年底基数较高;另一方面,这也与猪肉价格和食品价格的下降有关。CPI下降也表明央行可以实施更宽松的货币政策来刺激经济增长,所以从这个角度来看,通货膨胀的压力已经很小了。货币政策短期内不会改变,保持宽松的货币政策有利于经济持续复苏,会给a股市场的复苏带来一定的流动性支持。

从资本流动来看,国内资本流入主要依靠一些新的资金,包括大量新发行的资金。

相对较大的规模可能会给市场带来增量资金。在没有投机的房源控制下,大量居民储蓄会转移到资本市场,大部分投资者会购买基金入市,给资本市场带来增量资金,给基金行业的发展带来巨大的机遇。

第二点,外资还是会大量流入a股。a股纳入已达到20%的MSCI指数后,外资对a股的配置需求将大幅增加。未来,如果条件具备,摩根士丹利资本国际将进一步提高a股的纳入因子,为a股带来更多的增量资金。

从全球资本配置来看,外资占中国资产配置的比重明显偏低。据统计,外资对美国资产的配置比例高达50%,而对中国资产的配置比例不到3%。未来,随着中国资本市场的开放和a股纳入MSCI等国际指数,中国债券将被纳入彭博巴克莱债券国际指数,外资对a股的流入将继续增加,中国资产整体仍具有较大的投资吸引力。

我们必须坚持价值投资

所以市场要走出震荡反弹的趋势,有上涨行情。当然,最近几个月市场整体走势相对较弱,往往会在一天上涨后出现持续多日的调整,这也说明投资者信心没有完全恢复,所以这也在一定程度上影响了a股市场的持续表现。目前还不具备推出大规模市场的条件,市场很难在7月初呈现单边上涨趋势,并将保持这种波动和反弹趋势。结构性市场还是值得期待的。

我推荐你重点关注的新能源汽车、白酒等板块最近盈利效果比较强,特别是新能源汽车整车企业和锂电池板块表现不错。新能源汽车取代传统燃料汽车是大势所趋。随着行业整体的增量扩张,会带来更多的投资机会。

未来a股市场可能会伴随着结构分化的特征。未来的牛市和之前涨跌的牛市不一样,不会有鸡犬升天的牛市。会出现的是结构性牛市,也就是好公司。会继续被基金追捧而上涨;穷公司不断被边缘化,甚至退市。所以建议一定要坚持价值投资,做好公司股东,抓住公司机会进行配置,远离业绩不佳的股票和标的股票。这样才能真正抓住a股市场黄金十年的机遇。


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