什么是融资融券?如何卖空股票?融资融券交易当投资者没有足够的资金购买他提交的所有指令股票时, 内盘 外盘

股票行情  2021-02-17 20:12:17

什么是融资融券?如何卖空股票?

融资融券当投资者没有足够的资金购买其提交的指令的全部股份时,必须进行信用交易来完成指令,即融资融券交易。在使用保证金交易之前,你需要在经纪银行或做市商开立一个特殊账户。事实上,这个账户使投资者能够申请信贷额度。美联储和全国证券交易商协会对保证金交易有特殊要求。如今,要执行这样的交易,账户必须至少有50%的保证金。换句话说,投资者在使用保证金购买股票时,必须确保经纪公司的账户已经拥有至少50%的股票交易总额。

例如,假设你想买100股施乐股票,当前价格是45美元。通常,交易成本为4500美元(不包括佣金)。如果你想通过保证金购买这些股票,你欠经纪公司2250美元,是交易总额的一半。你必须向你的经纪人提供2250美元的抵押贷款或账户。经纪人支付剩余的交易金额(2250英镑),并每月对未支付的金额收取利息。记住,利率可能比银行利率高,因为券商银行需要从银行借《股票交易方法入门》再借给你。

用保证金买股票时,人们只能投入少量资金来利用杠杆。其实可以用少量的钱买高价值的证券。当投资者用保证金购买股票时,股价上涨时的潜在收益会更大,因为只需要将原来购买金额的一半支付给券商。

例如,假设你以每股45美元的价格购买了100股施乐股票。如果股价升至每股60美元,每股收益将为15美元。然而,由于你只支付了每股45美元购买价格的一半,实际资本回报率为67%(15美元的收益除以每股22.50美元的原始价格)。虽然收益率不包括保证金账户利率或者券商佣金,但是一开始就是4000。

虽然这听起来是个好主意,但你要记住,股价也可能下跌,从而导致相反的结果。如果股价下跌,经纪人可能会要求你补充更多资金,以满足最低保证金要求。这种情况叫保证金增加。随着股价下跌,你账户里的券商贷款不会减少;相反,只有你的投资金额会贬值。换句话说,经纪人不会和你分担市场风险。

让我们回到最初的例子。假设你的施乐股票价值从4500美元跌至3200美元。您账户中的权益资本价值折余至950美元(市值3200美元减去初始权益2250美元)。如果当前市值的保证金要求是35%,即1120美元(= 3200×0.35),那么

券商的融资融券给了投资者两个选择:存入资金或者等值证券,或者卖出所有证券头寸,所有账户资金由券商清算。用一个例子来描述,如果你以3200美元的价格出售施乐的前100股股票,你欠经纪人2250美元(借入的原始资金)、利息和保证金账户的佣金。事实上,你的剩余资金不到950美元,这意味着你的实际损失是100。

记住,投资者完全有责任用保证金买股票。在牛市中,这样做很有诱惑力,尤其是当手头没有现成的可用资金时。投资者承担巨大的风险,因为他们经常买卖股票。除非客户很有钱,大多数经纪公司通常会要求投资者存入大量资金,以确保保证金要求的顺利进行。长期投资者更适合用保证金购买股票,因为他们很少收到保证金通知。

卖空

通常情况下,股票通常是先买后交易,再卖出获利;卖空正好相反。我们先卖股票,然后回购,弥补最初卖的股票。这个过程听起来是不是很混乱?让我们用一个例子来理解为什么有人使用卖空策略。


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