「美国高盛」整条线爆炸!a股创新史“新年行情”来了?

股票行情  2021-04-14 23:36:26

a股周一彻底火了!三大指数一起大涨,市场成交额超万亿,北行资金净流入近200亿元。

盈利效果方面,虽然日限公司数量只有70家,但已有3600多家上市公司倒闭,市场普遍上涨。

全球市场正在“发声”

全球市场也在上涨。亚太市场,日经225、韩国综合指数、恒生指数均收涨逾1%。

在欧洲市场,截至发稿时,欧洲股市三大指数德国DAX、法国CAC40、英国FTSE 100均表现强劲。

至于美股,截至发稿时,道指和S&P期货均上涨逾1%,纳斯达克期货上涨近2%。

为什么年底会涨?

分析师认为,年底市场很少上涨有两个原因:一是没有意外,外部重大事件基本落地,过去几年全球经济预期可能要反转。

第二,随着疫情的蔓延,货币政策突然退出的可能性降低,财政刺激计划可能出台。在这种背景下,股市迎来了上涨的浪潮。

A50再创新高

沪深100指数突破15年高点

领先品种仍然是市值较大的“核心资产”。周一,富时A50指数创出历史新高,沪深100指数近期突破2015年6月高点,创下2008年1月以来新高。

沪深100指数从沪深300指数的样本股票中选择最大的100只股票,形成样本股票。截至周一,共有91只股票,总市值超过900。目前100只成份股中,最高的是贵州茅台,总市值超过2万亿,最低的是华夏幸福,总市值超过500亿。

此外,沪深300指数、深圳成份股指数、中小板指数周一也创下年内新高。

创新型股票由大市值主导

从当天股价创出历史新高的股票来看,市值大的白马龙头也占优。东方财富选择的数据显示,剔除年内上市的次新股后,50只股票周一股价创下历史新高,其中25只股票市值超过500亿,占比50%。

其中五粮液涨幅超过4%,稳定了刚刚过去的万亿市值大关。五粮液的总市值也升至市场第四,成为深圳的龙头。回顾五粮液的表现,可以用今年一路走来来形容,从年初三月份不到100元,几乎一路涨到目前最高的270元。

刘煜辉:股市进入多头牛通道

天丰证券首席经济学家刘煜辉表示,股市实际上已经进入了一个高风险偏好的长期牛市,因为代表整个市场市值近30%的行业龙头公司的核心资产组合(139家公司)在过去两年中已经走出了稳步上升的趋势。

刘煜辉还表示,更全面的公开市场指数,如沪深300、沪深800和沪深1000,也走出了类似的趋势,但范围明显落后于头部核心资产指数。

北行净流入量为历史第二高

周一,北行资金净流入196.98亿元/日,仅次于去年11月26日创下的214亿元/日的历史纪录,为历史第二高。

值得注意的是,历史上北行资金净流入最高的是2019年11月26日,当时北行净买入214.3亿元。其爆买的原因之一是MSCI对a股的扩张生效。

金百林咨询公司的分析师秦红表示,在不久的将来,针对市场的资金净流入很少。这从一个方面说明,目前a股市场的主流基金只是对某些行业的前景抱有谨慎的预期,但对a股市场的运行趋势仍持相对积极乐观的看法。

广东发展证券最新研究报告显示,作为旗帜资本的北行资本在市场中具有明显的主导作用,上周单周净买入MA3呈现明显的向上转折。

据其今年6月底以来的统计,沪深300指数同期走势与北方基金净申购量MA3均线(下图绿线)高度一致。

广东发展证券也表示,后续要密切观察资金向北方流入的连续性。如果资金能够继续流向北方,这将提振市场的风险偏好、情绪复苏和核心资产的上行。

筹码涨停狂潮

亿水龙头差不多20CM

板块方面,周一最火的无疑是久违的筹码股。当天29只股票涨幅超过10%,其中6只股票收盘大盘股涨停20CM!

ETF,周一,芯片ETF占据ETF成长榜前5,成长率在7%以上。

个股方面,市值超过1000亿元的芯片龙头卓盛涨幅最大,达到19.95%,几乎收于20CM日限价,最终收盘涨幅超过18%。

国信证券指出,半导体行业产业景气度相对较好,2020年第三季度射频、模拟、光学等国内领先芯片性能超出预期,中游晶圆制造、下游封装测试产能已满。射频、存储、光学、模拟等芯片设计终端进口替代加快,代表半导体行业景气周期的晶圆制造和封装测试业绩快速增长;功率半导体的景气度持续良好,下游需求超出预期。

然而,诺安的重仓股增长组合也再次变得火热,周一其估值上涨逾8%。如果有一个公民,就代表,诺安,我爱你!

当然,部分资深市场参与者对于芯片股的人气能否持续持谨慎态度。

牛市旗手也火了

性能是关键

券商股作为牛市的旗手,周一也火了。值得注意的是,周一领涨的券商大多是广发证券、CICC等市值超过1000亿的券商。

从表现来看,牛市旗手的爆发是有基本面支撑的。根据第三季度业绩报告,2020年前三季度,40家上市证券公司实现营业收入3818.24亿元,同比增长28.86%。

其中,营业收入同比增长最快的三家券商分别是中信建设投资、中国银河和CICC,分别增长63.55%、50.13%和50.09%;母公司净利润同比增长最快的三家券商分别是中信建设投资、CICC和招商证券,同比分别增长96.11%、55.81%和50.74%。

信达证券研究报告指出,券商板块从间接融资到直接融资仍然是最大的逻辑,整个市场实行注册制指日可待,2021年仍然是投行的大年。股市扩张、上市公司质量提升、中长期资金持续流入带来的增量资金,直接有利于券商、金融一体化、衍生品业务发展。

信达证券表示,未来十年券商投行的收入空间将达到1.2万亿。预计2021年行业总收入6050亿元,同比增长31%,净利润2420亿元,同比增长50%。推荐招商证券,建议关注CICC、中信证券、中信建投、华泰证券。

“年货市场”可以期待吗?

随着市场的蓬勃发展,一些券商开始对“年货市场”的预期升温。

招商证券表示,不确定性消除后,欧美有望推出新一轮刺激计划,全球经济复苏有望明显升温。a股有望突破前期高点,迎来明显的新年行情。

根据郭盛证券最新策略研究报告,在外部不确定因素消化和内部政策预期转暖的情况下,从目前到明年一季度我们继续看好新年市场,水平可能会超出预期,建议积极参与。

海通证券策略研究团队还表示,2000-2019年期间,上证综指5-10月和次年11-4月的年均增长率分别为-1.5%和11.3%。可以看出,11月至次年4月的股市收益明显好于5月至10月。

当然,一些机构持相对谨慎的观点。国泰君安预计大盘在3100-3500之间波动,以盈利为主,顺势而为。10月底市场悲观时,明确提出逼近下缘,积极布局。

中信证券认为,在经济转型升级的条件下,市场整体上行的机会不大,震荡过程还会继续。在目前市场结构不够清晰的情况下,建议投资者着眼长远,选择可持续的消费和科技布局。

大涨之后,市场前景分化是必然的。怎么配置?

华安证券表示,应该把握三种类型的机会:一是顺周期的高景气或持续上升的景气,如化工和机械行业;二是成长型技术风格表现出持续的比较优势,并具有政策催化作用,电子、电气设备、国防军工等高科技领域正迎来配置机会;第三,处于增长率、仓位、估值底部的大金融板块,有多个底部巩固安全边际,具有长期配置价值。此外,金融体制改革和资本市场改革的加快预计将为大金融市场带来催化因素。

中国证券表示,从细分行业来看:首先,在科技自力更生的行业中,半导体行业的芯片制造和生物医药行业的CRO是长期突破的瓶颈。

第二,随着收入水平的提高和以人为本的城市化的深入,家电、汽车、建材等选择性消费品,白酒、乳制品等高端消费品是消费升级的方向。技术和消费,建议投资者长期坚持。


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